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11月12日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0157，涨0.09%
本站消息，11月12日，方正富邦惠利纯债A最新单位净值为1.0157元，累计净值为1.2737元，较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%，近3个月上涨0.84%，近6个月上涨2.06%，......【更多...】
2024-11-19
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11月12日基金净值：工银瑞祥定开发起式债券最新净值1.0154，涨0.05%
本站消息，11月12日，工银瑞祥定开发起式债券最新单位净值为1.0154元，累计净值为1.2576元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.54%，近3个月上涨0.36%，近6个月上涨......【更多...】
2024-11-19
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11月12日基金净值：富国消费主题混合A最新净值2.279，跌0.13%
本站消息，11月12日，富国消费主题混合A最新单位净值为2.279元，累计净值为2.279元，较前一交易日下跌0.13%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.0%，近3个月上涨6.84%，近6个月下跌10.98%，近......【更多...】
2024-11-19
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